Tesorería

Ofrece los módulos requeridos para llevar la operación financiera del negocio de una forma completamente ligada y comunicada con los módulos operativos.

Funciones detalladas

  • Administración de Tesorería Corporativa
  • Operación con cierre diario de Transacciones
  • Administración de Centros de Flujo
  • Administración de Conceptos de Reposiciones
  • Administración de Instituciones Financieras
  • Control de Cuentas Bancarias por Usuarios, Empresas y Grupos
  • Asignación de áreas para Control de Pagos
  • Automatización de Depósitos Referenciados
  • Importación Automática de Servidores Bancarios
  • Importación de Instituciones (Oxxo, Soriana, 7Eleven, Etc …)
  • Conciliación Automática entre Libros y Bancos al momento de importar
  • Visión de la Cuenta por Cobrar
  • Control y Visión de la Tesorería Corporativa (Flujo de Ingresos y Egresos)
  • Visión de la Cuenta por Pagar
  • Control de Depósitos
  • Control de Pagos
  • Control de la Banca Electrónica
  • Control de Otros Cargos y Abonos
  • Presupuesto del Flujo
  • Control del Flujo Ingresos y Egresos
  • Control del Gasto en línea
  • Origen y Aplicación de los Recursos
  • Conciliaciones Bancarias
  • Declaración de Impuestos
  • Control de XML del SAT